我們正在進入由＂賬戶革命＂推動經濟系統(tǒng)發(fā)生深刻變革的歷史時期。
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內容簡介
本書包括四篇十八章。第一篇是基礎篇，全面介紹金融市場知識；第二篇是金融市場結構和運行機制篇，深入到金融市場微觀結構，就發(fā)行市場、流通市場和金融市場質量進行詳細闡述；第三篇研究金融市場的價格機制，包括利率機制、債券和股票內在價值、遠期和期貨、期權價格；第四篇深入分析市場主體行為規(guī)律及其對市場的影響。
章節(jié)目錄
- 封面
- 扉頁
- 版權信息
- 內容提要
- 前言
- 第一篇 金融市場基礎
- 第一章 金融市場概述
- 【導入案例】 2017年5月金融市場運行狀況
- 第一節(jié) 金融市場的概念與功能
- 一、金融市場的概念
- 二、金融市場的功能
- 第二節(jié) 金融市場的構成要素
- 一、金融市場參與者
- 二、金融市場工具
- 三、金融市場的組織方式
- 第三節(jié) 金融市場的分類
- 一、貨幣市場和資本市場
- 二、現(xiàn)貨市場和衍生品市場
- 三、發(fā)行市場和流通市場
- 四、國內金融市場和國際金融市場
- 第四節(jié) 金融市場的發(fā)展趨勢
- 一、金融自由化
- 二、金融全球化
- 三、資產證券化
- 四、金融工程化
- 五、金融互聯(lián)網(wǎng)化
- 第二章 金融市場的信息效率和質量
- 【導入案例】 “鄭百文”的破產
- 第一節(jié) 信息不對稱與有效市場假說
- 一、金融市場中的信息不對稱問題
- 二、有效市場假說的內容
- 三、有效市場的形式
- 四、有效市場假說的實證
- 第二節(jié) 金融市場的流動性及其度量
- 一、流動性的含義及其重要性
- 二、流動性的影響因素
- 三、流動性度量模型與方法
- 第三節(jié) 市場透明度與信息揭示程度
- 一、市場透明度的含義
- 二、透明度與市場績效
- 三、主要證券交易所的信息揭示制度
- 第二篇 利率和金融資產價格
- 第三章 利率的決定基礎
- 【導入案例】 2015年我國連續(xù)5次降息
- 第一節(jié) 信貸資金理論
- 一、信貸資金的供給
- 二、信貸資金的需求
- 三、均衡利率
- 四、導致資金供求曲線移動的因素
- 第二節(jié) 單個證券收益率的決定因素
- 一、通貨膨脹率
- 二、實際無風險利率
- 三、違約（或信用）風險
- 四、流動性風險
- 五、特殊條款或協(xié)議
- 六、到期期限
- 第三節(jié) 利率期限結構
- 一、無偏預期理論
- 二、流動性溢價理論
- 三、市場分割理論
- 第四節(jié) 貨幣的時間價值與利率
- 一、貨幣的時間價值
- 二、一次性付款的價值
- 三、年金的價值
- 第四章 利率、債券定價和股票估值
- 【導入案例】 利率與中債指數(shù)
- 第一節(jié) 各種利率指標
- 一、票面利率
- 二、應得收益率
- 三、預期收益率
- 四、實際收益率
- 第二節(jié) 債券定價
- 一、債券價值公式
- 二、到期收益率的計算
- 三、利率變化對債券價值的影響
- 四、到期期限對債券價值的影響
- 五、票面利率對債券價值的影響
- 第三節(jié) 久期
- 一、久期簡介
- 二、久期的計算公式
- 三、久期的特征
- 四、久期的經濟意義
- 五、利率大幅變化后的久期
- 第四節(jié) 股票估值
- 一、股票估值的原理
- 二、股息零增長模型
- 三、股息固定增長模型
- 四、股息超常增長模型
- 第三篇 中央銀行和貨幣政策
- 第五章 中央銀行、貨幣政策和利率
- 【導入案例】 中國人民銀行貨幣政策操作
- 第一節(jié) 中央銀行概述
- 一、中央銀行制度概述
- 二、中央銀行的資產負債表
- 第二節(jié) 貨幣政策工具
- 一、公開市場操作
- 二、再貼現(xiàn)政策
- 三、存款準備金
- 第三節(jié) 中國人民銀行、貨幣供給和利率
- 一、貨幣政策相關經濟變量
- 二、貨幣政策工具對各經濟變量的影響
- 三、貨幣供給與利率
- 第四節(jié) 經濟全球化下的貨幣政策
- 一、國際貨幣體系與國際貨幣政策協(xié)調
- 二、經濟下行壓力下中國貨幣政策的困局與挑戰(zhàn)
- 三、貨幣政策改革
- 第六章 貨幣市場
- 【導入案例】 銀行寬松、非銀缺錢，中國貨幣市場冰火兩重天
- 第一節(jié) 貨幣市場概述
- 一、貨幣市場的特征
- 二、貨幣市場的參與者
- 三、貨幣市場的功能
- 四、我國貨幣市場發(fā)展歷程
- 第二節(jié) 同業(yè)拆借市場
- 一、同業(yè)拆借市場的形成和發(fā)展
- 二、我國同業(yè)拆借市場的特點
- 三、同業(yè)拆借市場的作用
- LIBOR和SIBOR
- 四、我國同業(yè)拆借市場
- 第三節(jié) 國庫券市場
- 一、國庫券的發(fā)行
- 二、國庫券的流通市場
- 三、國庫券收益
- 第四節(jié) 票據(jù)市場
- 一、票據(jù)的特點和類別
- 二、商業(yè)票據(jù)市場
- 三、銀行承兌匯票市場
- 第五節(jié) 證券回購市場
- 一、證券回購協(xié)議的交易機制
- 二、證券回購協(xié)議的收益和風險
- 三、我國的證券回購市場
- 第六節(jié) 短期融資券市場
- 一、短期融資券的運作機制
- 二、短期融資券的優(yōu)勢和作用
- 第七節(jié) 貨幣市場基金
- 一、貨幣市場基金的產生
- 二、貨幣市場基金的特點
- 三、我國發(fā)展貨幣市場基金的意義
- 第四篇 資本市場與風險機制
- 第七章 資本市場
- 【導入案例】 多層次資本市場形成與發(fā)展的重大意義
- 第一節(jié) 股票市場
- 一、股票市場概述
- 二、股票的分類及各種股票的特點
- 三、股價指數(shù)的計算
- 第二節(jié) 債券市場
- 一、債券市場概述
- 二、政府債券市場
- 三、公司債券
- 四、我國的債券市場
- 第三節(jié) 投資基金市場
- 一、投資基金的定義和形式
- 二、基金的分類
- 三、投資基金的投資成本和收益
- 四、基金的發(fā)行和流通
- 第八章 風險機制
- 【導入案例】 不要將雞蛋放在同一個籃子里
- 第一節(jié) 金融風險的定義和種類
- 一、金融風險的定義
- 二、金融風險的種類
- 第二節(jié) 投資收益和風險的衡量
- 一、單一證券收益和風險的衡量
- 二、證券組合的收益和風險
- 三、風險偏好和無差異曲線
- 第三節(jié) 證券組合與分散風險
- 一、多元化和資產組合風險
- 二、無風險資產與風險資產的資產配置
- 三、最優(yōu)風險組合
- 四、最優(yōu)化資產配置
- 第四節(jié) 資本資產定價模型
- 一、CAPM模型假設條件
- 二、風險資產市場均衡和風險資產市場組合
- 三、資本市場線
- 四、證券市場線
- 第五節(jié) 因素模型與套利定價機制
- 一、因素模型
- 二、套利定價模型
- 第五篇 衍生市場與風險管理
- 第九章 金融衍生證券市場
- 【導入案例】 中信泰富的失誤
- 第一節(jié) 金融衍生證券市場的產生和發(fā)展
- 一、金融衍生證券市場的產生
- 二、金融衍生證券市場的發(fā)展
- 第二節(jié) 金融衍生證券的特點和功能
- 一、金融衍生證券的特點
- 二、金融衍生證券的功能
- 第三節(jié) 金融遠期市場
- 一、金融遠期合約的定義
- 二、金融遠期合約的特點
- 三、金融遠期合約的種類
- 第四節(jié) 金融期貨市場
- 一、金融期貨交易的定義、特點和功能
- 二、金融期貨合約的種類
- 三、金融期貨合約與金融遠期合約的區(qū)別
- 第五節(jié) 金融期權市場
- 一、金融期權的定義和特點
- 二、金融期權的種類
- 三、期權合約的盈虧分布
- 四、金融期權交易與金融期貨交易的區(qū)別
- 五、新型期權
- 第六節(jié) 金融互換市場
- 一、金融互換的定義及其特點
- 二、金融互換的種類
- 三、新型互換
- 第十章 金融遠期和金融期貨價格
- 【導入案例】 股指期貨套期保值
- 第一節(jié) 金融遠期和金融期貨概述
- 一、金融遠期與金融遠期市場
- 二、金融期貨與金融期貨市場
- 第二節(jié) 金融遠期與金融期貨價格
- 一、遠期價格和期貨價格的關系
- 二、無套利定價法的基本思路
- 三、金融遠期和金融期貨定價的基本假設
- 第三節(jié) 金融遠期的定價
- 一、無收益資產金融遠期定價
- 二、支付已知現(xiàn)金收益資產遠期定價
- 三、支付已知收益率資產金融遠期定價
- 第四節(jié) 期貨合約的價值分析
- 一、期貨價格和現(xiàn)在的現(xiàn)貨價格的關系
- 二、期貨價格與預期的未來現(xiàn)貨價格的關系
- 第十一章 期權價格
- 【導入案例】 中航油（新加坡）公司的失敗能否避免？
- 第一節(jié) 期權價格的特性
- 一、期權的內在價值和時間價值
- 二、影響期權價格的因素
- 三、期權定價的基本無套利關系
- 四、期權價格的上下限
- 五、看漲期權與看跌期權之間的關系
- 第二節(jié) 布萊克-舒爾斯期權定價模型
- 一、布萊克-舒爾斯期權定價模型的假設條件
- 二、布萊克-舒爾斯期權定價公式
- 三、布萊克-舒爾斯期權定價公式的應用
- 第三節(jié) 二叉樹期權定價模型
- 一、二叉樹模型的基本方法
- 二、單步二叉樹模型
- 三、多步二叉樹模型
- 四、基本二叉樹模型的擴展
- 第六篇 黃金和外匯市場
- 第十二章 外匯市場
- 【導入案例】 英國脫歐與外匯市場
- 第一節(jié) 外匯市場概述
- 一、外匯與匯率
- 二、外匯市場的含義
- 三、外匯市場的特點
- 四、外匯市場的功能
- 第二節(jié) 外匯市場的構成要素
- 一、外匯市場的參與者
- 二、外匯市場的組織形式
- 三、外匯市場的運行機制
- 第三節(jié) 外匯市場的交易方式
- 一、即期外匯交易
- 二、遠期外匯交易
- 三、外匯期貨交易
- 四、外匯期權交易
- 第十三章 黃金市場
- 【導入案例】 2017年黃金市場的最大驅動力在印度
- 第一節(jié) 黃金市場概述
- 一、國際黃金市場的產生與發(fā)展
- 二、黃金市場的特點
- 三、國際黃金市場的分類
- 四、黃金市場的功能
- 第二節(jié) 黃金價格
- 一、黃金價格的類型
- 二、影響世界黃金價格的主要因素
- 第三節(jié) 黃金市場投資
- 一、黃金市場的交易品種
- 二、黃金的投資策略
- 參考文獻
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金融市場學是2019年由人民郵電出版社出版,作者韓國文 張徹。
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本書內容分為四個部分。第一部分即第一章為金融市場概述，簡要概述金融市場的基本概念、運行機制、金融創(chuàng)新以及金融市場發(fā)展趨勢。第二部分為債務證券市場。其中第二章介紹貨幣市場主要工具，包括同業(yè)拆借、證券回購、銀行承兌匯票、商業(yè)票據(jù)、大額可轉讓定期存單和貨幣市場基金。第三章、第四章介紹債券發(fā)行市場和流通市場，以及不同債券價值分析和收益率的計算方法。第三部分為權益證券市場。其中第五章重點介紹股票及其股票的基
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本書的創(chuàng)新之處在于從資產管理的視角研究分析其資金流向和機制，探求現(xiàn)有市場發(fā)展中的相關問題，并給出進一步發(fā)展的市場展望或政策建議等。
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